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交易所发声:可转债炒作急速降温 市场资金另觅“新欢”

时间:2020-03-24 来源:股市新闻 点击:

  今日可转债成交额大幅下降,从上一个交易日的881亿元,降低到561亿元,降幅达到36%,前期上涨明显的明星可转债纷纷大幅下挫,不过也有哈尔转债不惧调整,大涨四成。

今日跌幅超20%的可转债

  3月20日,沪深交易所均发布公告表示,将转债交易情况纳入重点监控,对于异常交易行为及时采取监管措施。今天市场调整应该与此有关,还有一个重要因素是市场整体下挫较多。

  可转债迎来大跌潮

  今天有9个可转债价格下跌超过20%,其中模塑转债、凯发转债、横河转债下跌超过30%。

  成交量和涨幅总是挂钩的,伴随价格下跌,成交量也快速下降,该9支可转债交易额从上个交易日的155亿元,下降到64亿元。其中横河转债交易额从15亿元下降到不到3亿元。

  横河转债和新天转债是这个月的炒作热点,另外还有尚荣转债成交额从94亿元,下降到39亿元,通光转债成交额从79亿元,下降到39亿元。

  这些债券下跌的另一个原因,是正股随市场下调,炒作风险加大。

  这也让可转债交易额少有的下降,上周5个交易日,可转债交易金额分别为451亿元、710亿元、823亿元、761亿元,881亿元。而今日成交额561亿元。

  可转债炒作是近来才有的事情,1月份成交额为2818亿元,2月份为6455亿元。可转债动辄几十个点的涨幅,吸引了越来越多资金加入。

  以前投资可转债的群体,是喜欢低风险的稳健投资者,持有可转债是因为下跌幅度有限,有债券兜底。但是近来可转债基本上已经忘掉了债券这个属性。

  2019年可转债溢价率有限,市场每日成交额多在100亿以内,市场炒作的气氛很低,很少有大涨大跌的情况。这也是交易所出手监管的原因,可转债很容易被操控,成为炒作工具。

  哈尔转债成为今日之星

  今天的可转债市场明星是哈尔转债,收盘上涨达到42%,交易额达到79亿元。转股溢价率高达74.65%。

  要知道这个债券3月20成交额只有0.45亿元,2月份总共成交0.69亿元,1月份成交0.66亿元。3月份月总共成交80亿元,今天成交占了绝大多数。

  哈尔转债上周四收盘还只有109元,上周五成交量有少许放大,仅仅两个交易日,就能最高涨到182元。

  从起步到加速、跳跃,可转债再度展现了惊人的爆发力。绝大多是时间里,哈尔转债都是个路人甲,成交量淹没在众多可转债中,价格也不出众。

  但是正股哈尔斯(行情002615,诊股)一字涨停,让一切都变得不同了,哈尔转债应声大涨,成为抢手货。哈尔斯上涨时,几乎没有什么缘由,很多投资者觉得莫名其妙,在股吧等平台询问原因。消息面上的确缺乏消息印证这个上涨,该公司此前在消息面上回应,公司仍将聚焦主营,深耕杯壶市场。

  但是哈尔斯符合可转债炒作的双低原则,即股票低市值,可转债低市值。

  涨停后,哈尔斯市值也不到22亿元。哈尔转债市值也就3亿元,很快就成为炒作主力。

  让哈尔斯涨停,只需要2千万元交易额,更重要的连环效应在转债市场,哈尔斯一个涨停,让资金涌入哈尔转债,哈尔转债增加市值达到近1.5亿元。因为可转债高换手率,投入的资金更容易出手。

  很明显,市场在抛弃老的炒作对象后,又找到了新的标的,这些新标的绝对价格低,容易点燃市场热情。

  

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