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资金管理模式

时间:2020-06-30 来源:期货新闻 点击:

  资金管理+品种选择是决定交易稳定性的关键因素。不同的资金量采取不同的管理模式,在确保资金安全性的状况下,最大限度地利用资金交易。交易技术永远是放在最后一位的,战略重于战术。关键多年经验,给交易者一些资金管理模式建议。

  资金是兵,你是指挥者。自己的兵能够应付多大规模的战斗,这是要放在首位的,用一个排的兵力去和一个团作战,你的部队再精悍都也是难以取胜的。资金量的大小是相对的,我们按10万以下为小资金,10-50万为中等资金,50万-200万为大资金,200以上为超大资金,来举例说明

  A,小资金管理模式(10w以下的资金)

  1,品种选择'除了要选择什么品种具有交易机会之外,这个品种首先要适合你的资金量,通常以30%的资金足够开2手为标准,例如橡胶开2周在2.5万,就可以做,黄金或铜开2手超过3万就不能够做。商品波动有一个正常波动值,我们假设你的买卖点取的非常好,橡胶短线波动200-300点是很正常的,2手止损6000还可以接受,但是铜黄金正常止损值就非常大了,连续止损2-3次就会严重影响本金安全。如果你的资金只有5万,那么你连橡胶都不能够交易,不符合30%的资金可以开2手的标准。

  2,品种个数:最好不要超过3个,在未盈利之前不要超过30%的仓位,单品种操作操作初仓最好10-15%,盈利后符合加码条件后翻倍加仓,随后所有的加仓以金字塔式方法加码。单品种操作的风险最大,因为一旦看错就没有其它品种可以抵御它的风险,所以保留相当一部分资金可以:第一,抵御回测风险,第二有其它交易机会可以抵御第一个品种回测,第三件事看错做错,还有机会重来。

  3,关于止损,止损分为心理止损结合技术止损。心理止损是可以接受多少亏损幅度,具体多少止损也要按技术来设定,在仓位上做调控。例如白糖5000买入,技术止损4900,1手止损1000,你愿意接受2000就最多开2手,这个时候不考虑白糖的仓位占比,在考虑止损幅度。如果止损还是4900,但是给了4930的买入机会,那么心理止损2000元可以买6-7手。仓位占比约30%,如果不打算交易其它品种,这个仓位试可行的,如果还准备交易其它品种,或者已经持有其它品种,那么在总仓位管理之下进行手数下调,直至符合你的资金管理模式。

  4,同一个类型的品种不要同时做,如油脂有3中,只选择其中一种。第一可以减少盯盘经历,第二利于仓位调节,如减仓加仓,第三避免一错全错。

  5,如果有对冲机会,三个品种最好有一个品种是反向的,可以抵充风险

  6,小资金要善于盈利减仓,积少成多,不宜做周线甚至月线级别的长时间持仓。

  B中等资金管理模式

  1,同样要采取小资金的品种选择原则,超过30万的除了股指期货都可以操作了。并且小资金的所有管理模式都要参考执行

  2,除了小资金管理模式要参考之外,在品种个数上可以增加1-2个,但是最好也至少有一份是反向的交易。操作周期上可以放大,可以多考虑浮盈加仓

  C大资金

  资金越大,风险控制要求越是要严格,同样亏损10%,亏损的金额和小资金是不同的,交易上要保持资金曲线的平滑度,如果有精力,可以多品种交易,以市场氛围方向为主导交易方向,提示善于寻找对冲交易品种操作,控制总亏损幅度,

  资金管理也是因人而异的,原则是根据风险承受能力,和保证资金曲线平滑。有些人喜欢一个品种干到底,有些人喜欢广撒网,然后优胜劣汰,有些人喜欢对就对个痛快,错就错个干净,有些人喜欢细水长流,东方不亮西方亮。

  资金管理做的好,即使看错也会赚钱。例如现价2800买2手豆粕做多,跌到2600加码2手,跌到2400再加2手,6手均价2600,保证金不到2万,这个单子一定会赚钱,尽管2800跌到2400属于空头趋势行情,你的多单事实上是错误的,但是应该大反弹就盈利了,就算跌到2000,你也死不了。所以有2计划一定要记住:

  多空本无错,错的是进出场时机,错的是仓位。

  

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